Las cuatro lecturas pueden discrepar porque responden preguntas distintas. Cada una trae su base histórica y la condición exacta que la cambiaría. Se recalcula tras cada cierre del mercado estadounidense.
Elige el horizonte con el que inviertes. El color describe la condición de hoy, no un retorno esperado.
Cauteloso desde hace 1 sesión. Lo más débil es la amplitud, en 28 sobre 100.
Qué lo cambiaría: mejora a neutral con 5,7 puntos más; cae a adverso con 9,3 menos.
Opera este horizonte · Aurora
Cauteloso desde hace 23 sesiones. Lo más débil es el riesgo relativo, en 0 sobre 100.
Qué lo cambiaría: mejora a neutral con 8,8 puntos más; cae a adverso con 6,2 menos.
Opera este horizonte · Phoenix
Favorable desde hace 18 sesiones. Lo más débil es la velocidad de la amplitud, en 49 sobre 100.
Qué lo cambiaría: cae a neutral con 6,1 menos.
Opera este horizonte · Nexus
Más caro que el 78 % de su historia desde 1945, y 4,0 puntos más caro que hace un año. 2 de 3 medidores están en su decil más caro.
Este reloj no lleva estado ni banda: sus fuentes son trimestrales y llegan con retardo, así que no se refresca a diario. Se lee el nivel y hacia dónde va.
Fecha real del dato: 2026-01-01, 204 días de retardo. Fuentes trimestrales de la Reserva Federal, publicadas con unos dos meses y medio de rezago. No se refresca a diario.
Opera este horizonte · Black
Las lecturas que alimentan los relojes, publicadas también por separado. Cada panel conserva su propia fecha: no todos se actualizan al mismo ritmo.
Cuánto del mercado participa de verdad, más allá de lo que diga el índice.
Dónde se concentra el interés abierto de opciones. En gamma positiva los operadores tienden a amortiguar el movimiento; los muros son zonas de fricción, no niveles que aguanten.
Cuántas acciones cumplen hoy los criterios de fundamentales y fuerza relativa. El recuento importa más que los nombres: cuando se hunde, el mercado se queda sin candidatas antes de que el índice lo refleje.
Los nombres de la lista y sus niveles no se publican aquí. El reparto por sector está en el panel de Rotación.
Qué sectores baten al mercado y cuáles se quedan atrás, ordenados por fuerza relativa. Hoy: 3 debilitándose · 3 liderando · 5 rezagados.
Retorno de 13 semanas de cada sector. El gráfico RRG se publicará más adelante; la lectura primaria es esta lista.
La relación entre el VIX y el VIX a tres meses. Por debajo de 1 el mercado paga más por el riesgo lejano (contango, lo normal); por encima, por el inmediato (backwardation, el mercado tiene prisa).
| Estado | Días | Episodios | 5 sesiones | 10 sesiones | 21 sesiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Favorable | 780 | 168 | 0,25 % 63 % al alza | 0,39 % 67 % al alza | 0,80 % 70 % al alza |
| Neutral | 902 | 310 | 0,28 % 61 % al alza | 0,61 % 67 % al alza | 1,10 % 67 % al alza |
| Cauteloso — hoy | 504 | 233 | 0,33 % 62 % al alza | 0,87 % 64 % al alza | 1,55 % 71 % al alza |
| Adverso | 310 | 84 | 0,22 % 56 % al alza | 0,26 % 56 % al alza | 1,64 % 66 % al alza |
| Todos los días | 2496 | — | 0,27 % 61 % al alza | 0,55 % 65 % al alza | 1,16 % 69 % al alza |
Se publican días y episodios: los días contiguos del mismo estado no son observaciones independientes. Las ventanas solapadas hacen que la muestra parezca mayor de lo que es. Retorno de precio del SPY, sin dividendos.
Ninguno de los cuatro relojes pronostica, y sus propias tablas lo demuestran: en el corto plazo las cuatro bandas rindieron prácticamente igual que la línea base. Publicamos ese resultado porque es el que hay, no el que nos gustaría.
Responden «¿cómo está el mercado hoy?», no «¿qué va a pasar?». Úsalos como contexto compartido para decidir tamaño y tácticas, nunca como señal aislada de entrada o salida.